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发布时间:2020-01-09 15:09:28

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【金融】

股指早评:

由于土耳其危机的影响,全球金融市场惨淡,昨天A股日低开低走,全天主要指数下跌均超过2%。深成指收于8581,跌幅2.32%。上证指数收于2723,跌幅2.08%。期指的三个标的指数均下跌,其中中证500下跌幅度为2.09%;上证50的下跌2.45%;沪深300的跌幅2.4%。两市成交量依旧低迷。

股指期货的持仓方面,IF的当月和次月合约上前20名多头增仓692手,前20名空头增仓645手,空头增仓较积极。IC持仓方面,前20名多头增921手,空头增1048手,空头增仓略积极。

昨天的下跌主要是因为土耳其危机导致的悲观情绪蔓延到全球市场。目前政治已经明确转向,但由于市场人气低迷,加上外围市场的不确定性,市场在底部预计会反复震荡。二季度表现强势的家电、消费,近期的市场下跌中跌幅居前,估值均大幅回落,这意味着市场向下空间有限,我们认为当前追空是有风险的。

中证500指数由于估值已经历史最低,由于IC贴水年率7.5%,这意味着做多IC有一定的安全边际,建议已经建仓的多单继续持有。

国债期货早评:

由于土耳其危机的影响,全球金融市场惨淡,昨天A股日低开低走,全天主要指数下跌均超过2%。深成指收于8581,跌幅2.32%。上证指数收于2723,跌幅2.08%。期指的三个标的指数均下跌,其中中证500下跌幅度为2.09%;上证50的下跌2.45%;沪深300的跌幅2.4%。两市成交量依旧低迷。

股指期货的持仓方面,IF的当月和次月合约上前20名多头增仓692手,前20名空头增仓645手,空头增仓较积极。IC持仓方面,前20名多头增921手,空头增1048手,空头增仓略积极。

昨天的下跌主要是因为土耳其危机导致的悲观情绪蔓延到全球市场。目前政治已经明确转向,但由于市场人气低迷,加上外围市场的不确定性,市场在底部预计会反复震荡。二季度表现强势的家电、消费,近期的市场下跌中跌幅居前,估值均大幅回落,这意味着市场向下空间有限,我们认为当前追空是有风险的。

中证500指数由于估值已经历史最低,由于IC贴水年率7.5%,这意味着做多IC有一定的安全边际,建议已经建仓的多单继续持有。

【原油】

原油早评:

昨日晚间,油价暴跌,收盘WTI09跌2.6%报64.9美元,Brent10跌1.87%报70.81美元。SC1809夜盘跌2.77%报506元,持仓继续大减1588手降至4756手;SC1812跌3.16%报499.1元持仓量32210手。

美元指数继续上冲,摸高96.984,美元对人民币贬值明显,在岸汇率报6.933,离岸6.9454。

EIA周报:截至8月10日当周,原油库存+680.5万桶至4.142亿桶,预期-288.58万桶,前值-135.1万桶,库存变化值创2017年3月10日以来新高;库欣库存+164.3万桶,前值-59万桶;汽油库存-74万桶,预期-50万桶,前值+290万桶;精炼油库存+356.6万桶,预期+100万桶,前值+123万桶,库存变化值连续3周增长。

观点:全球贸易战背景下,土耳其问题对市场继续对市场带来冲击,市场悲观情绪升温,美元指数持续走强,全球股市、大宗商品普跌,油价在美原油库存增加超预期下,跌幅居前。目前市场情绪整体偏弱,油价大跌后可能会有技术性反弹,但我们认为仍有下行空间。布油参考支撑位68美元,SC1812昨日考验第一支撑495,技术性反弹后仍有可能下行,第二参考支撑位480。

【农产品】

油脂早评:.

EIA库存意外大幅增加和需求预期回落,国际原油期价跌幅扩大,拖累美豆油跟随承压走低;8月前15天出口数据不佳,及其周遭植物油期价下跌,马棕榈油承压回落,整体仍在底部震荡之中。连盘油脂高开低走,期价承压回落,资金大幅撤退,这令后期继续回调风险加大。基本面上国内油厂停机仍较多,供给压力暂缓,中小包装备货降温。综上分析,投机者前期多单部分减持,中长线投资者等待调整后的买入机会出现。Y1901合约支撑位5764;P1901合约支撑位4780;OI1901合约支撑位6500.

豆粕早评:美豆主产区迎来降雨,缓解干旱,美豆期价承压回落。连盘M1901合约高开低走,期价承压回落,现货方面纷纷调价至3300元之上,市场对10月份以后的大豆紧缺保持忧虑,加之南美大豆已经进入售卖尾声, CBOT大豆11合约880美分,9月船期对11月合约巴西大豆贴水报价315美分,按照四豆油价格5500元/吨,豆粕理论成本3373元/吨。综上分析,已有多单继续持有,新多单在回调过程中可继续介入,M1901合约支撑位3230.

玉米早评:

国内现货维持稳定,现货均价1842.75元/吨。

供给方面,政策粮出库稳步推进,拍卖已进行18周,已成交部分逐步出库。本周(8月16号、17号)再拍800万吨。同时,早春玉米陆续上市,贸易商出货意愿增强,短期供给仍相对宽松。

消费方面,养殖业消费不振,饲料企业采购谨慎;深加工企业因季节性检修和环保严查,行业开工率仍处低位,下游消费短期内无明显起色。

综合来看,政策性玉米拍卖持续增加市场供给,下游消费未明显好转,供给方面短期仍相对宽松。东北旱情因降水部分缓解,重点关注新作生长情况。总体短期基本面偏空,然优质优价凸显,刚需仍存,中长期产不足需格局不改,仍将支撑价格重心上移。 

操作上,建议玉米1901合约逢回调布局中线多单。

鸡蛋早评:

主产区均价继续走高4.8元/斤左右,产区货源供应短缺,市场走货加快,鸡蛋期货1901合约高开震荡,收小阳,期价高位震荡,考验4000点压力位,短期受天气炎热、环保限养、中秋备货等多重利多因素聚集,蛋价强势格局或继续保持,但节后利多因素多转为利空,加上需求淡季往往跌幅较大,对应期价09合约之后月份,预期下跌空间较大,操作上建议3970-4000一带轻仓沽空。

【黑色】

宏观:1、7月一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落,三线城市略有扩大。2、15日3365亿元MLF到期,央行实施3830亿元MLF操作,利率3.30%,与上期持平。

动力煤早评:

重要数据

15日,六大发电集团日耗77.60(-2.60)万吨,库存1501.20(-7.50)万吨。秦港库存635(+15.00)万吨,锚地90(+5)艘,预到7(+1)艘。

15日,动力煤5500市场价格约为629元/吨,ZC901收盘606.8元/吨。 

中煤能源公告显示,7月份商品煤产量同比下降10.4%,销量同比增张19.1%。主产地需求暂无明显好转,国内动力煤市场价格偏稳运行。六大发电集团日耗量有所下降,采购商高价接货意愿低,主要大型电力集团目前对现货采购保持谨慎态度。进口煤方面,进口配额措施不明朗,市场实际成交较少。夏季用电高峰已接近尾声,预计后期电煤日耗将有所回落。后期重点关注相关政策调控以及供需情况。

焦煤焦炭早评:

15日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价171(-)美元/吨,换算成人民币约1336元/吨。jm1901合约为1271.5元/吨。

15日,天津港准一级焦平仓价2425(-)元/吨,j1901合约为2490元/吨。 

国内炼焦煤市场稳中偏强运行,山西部分地区低硫主焦煤以及瘦主焦煤由于资源紧缺价格强势上涨,贸易商和焦企采购积极。吕梁地区从15号开始部分省道及高速收费站不允许柴油车通行,运力较为紧张,运费出现上涨。主流焦炭市场累计提涨300元/吨,环保限产使得焦企开工率有所下滑,钢厂采购积极性仍存,部分贸易商现货利润达到预期值,开始兑现利润,以出货为主。后期关注复产情况,汾渭地区环保检查及焦钢企业库存变化。

螺纹、铁矿早评:

15日上海中天三级螺纹钢4400元,平,青岛港61.5%品味PB粉496元,跌7元。夜盘商品普跌,部分品种跌幅较大,螺纹主力收4123,跌0.75%,矿石主力收484,跌3.97%。

国内夜盘和外盘出现普跌,螺纹受环保限产政策影响,相对偏强,短期或仍维持高位震荡走势,高位追多谨慎,前期多单谨慎持有或减持。铁矿石方面出现大幅回调,补涨或结束,由于钢材价格走势偏强,预计矿石价格回落空间有限,或重回区间震荡格局。

操作上,钢价震荡,高位追多谨慎,逢低买入思路为主。矿石价格或重回区间震荡格局。

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20180816

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